加密市场情绪研究报告(2024.08.09-08.16):温和的通胀数据价格区间震荡
https://www.cnbc.com/2024/08/13/wednesdays-cpi-report-could-mark-a-change-in-thinking-for-the-fed.html?&qsearchterm=CPI
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本周有两个重要的通胀数据 PPI 与 CPI 公布了, CNBC 称数据表明美国已经度过了超高通胀的环境,温和的通胀数据可能意味着美联储能够将注意力转向其他经济挑战,比如就业率。
数据方面:PPI 数据作为生产者通胀指标,显示 7 月份价格仅上涨 0.2% ,同比上涨约 2.2% 。这个数字现在非常接近美联储 2% 的目标,表明市场对央行开始降息的预期基本上是符合目标的。
CPI 数据作为消费者通胀指标,显示过去 12 个月的同比增长率为 2.9% ,这个数字虽然比 2022 年年中的高点低很多,但仍然远未达到美联储 2% 的目标。
行情方面:在香港时间 13 号晚上 20: 30 的 PPI 数据公布后行情开始上升,比特币从 59000 上升至 61500 附近,直到 14 号 20: 30 的 CPI 数据公布后行情开始下跌,比特币从 61500 下跌至 58000 附近。
未来事件: 9 月 6 号将公布新一期的就业率数据, 9 月 11 号和 12 号将公布新一期的 CPI 和 PPI 数据,而香港时间 9 月 19 号 02: 00 的美联储议息决议。九月会是一个关键的节点,如果美联储决定降息,市场可能会带来新一轮的惊喜。
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情绪分析组成
上图是 ETH 过去一周的价格图
上图是 ETH 过去一周的密集成交区分布图
上图最上方 BTC 的价格走势,中间是成交量、最下方是未平仓量、浅蓝色是 1 天均值,橘色是 7 天均值。其中 K 线的颜色代表当前的状态,绿色是价格上升有成交量支持,红色是在平仓,黄色是在缓慢累积仓位,黑色是拥挤状态。
表格显示 USD 利率过去不同持有天数的平均收益
表格显示 BTC 的资费过去不同持有天数的平均收益
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总结
在过去一周,比特币(BTC)和以太坊(ETH)的价格呈现出震荡下行的趋势,尤其在 8 月 12 日急跌反弹时历史波动率与成交量达到峰值。BTC 的未平仓合约量有所上升,而 ETH 则下降。隐含波动率都有所下降。比特币在与黄金、纳指、恒指及沪深 300 的对比中表现最差,而纳指则表现最为强势。比特币的资金费率持续下降,反映市场参与者对其杠杆交易的兴趣持续下降。选中的 129 个币种之间的相关性维持在 0.45 左右,显示不同品种间的一致性从高位下降。市场宽度指标显示,整体市场中大部分加密货币仍处于下跌态势。PPI 数据在 13 号公布后行情开始上升,接着 CPI 数据在 14 号公布后行情开始下跌。
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